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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 186.00 | 96 210.00 | 2 976.00 | 99 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 251.00 | 131 626.00 | 151 625.00 | 283 251.00 |
BT Marchandises | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 981.00 | 6 424.00 | 31 557.00 | 37 981.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 596.00 | 6 424.00 | 130 172.00 | 136 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 847.00 | 138 050.00 | 281 797.00 | 419 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 797.00 | | | 281 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 143.00 | 3 360.00 | 313 503.00 | 310 143.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 158.00 | 3 360.00 | 313 518.00 | 310 158.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 272.00 | | | -45 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 184.00 | | | 306 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 626.00 | 45 976.00 | 8 649.00 | 54 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 133.00 | 252 133.00 | | 252 133.00 |