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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 7 473.00 | 2 460.00 | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 25 977.00 | 823.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 247.00 | 99 765.00 | 4 482.00 | 104 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 255.00 | 137 984.00 | 157 271.00 | 295 255.00 |
BT Marchandises | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 325.00 | 11 477.00 | 28 848.00 | 40 325.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 392.00 | 11 477.00 | 133 915.00 | 145 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 647.00 | 149 461.00 | 291 186.00 | 440 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DH Report à nouveau | 72 665.00 | 61 429.00 | | 72 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 730.00 | 11 236.00 | | 12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 102 401.00 | 89 670.00 | | 102 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 512.00 | 30 000.00 | | 12 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 890.00 | 132 052.00 | | 121 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | 16 492.00 | | 35 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 16 875.00 | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 146.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 786.00 | 195 566.00 | | 188 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 186.00 | 285 237.00 | | 291 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 073.00 | 3 905.00 | 285 978.00 | 282 073.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 882.00 | 3 905.00 | 286 786.00 | 282 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 1 454.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 370.00 | 243 306.00 | | 299 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 640.00 | 232 070.00 | | 286 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 730.00 | 11 236.00 | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 542.00 | 3 441.00 | | 134 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 1 528.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 829.00 | 1 914.00 | | 123 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 714.00 | 1 528.00 | | 10 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 829.00 | 1 914.00 | | 123 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 542.00 | 3 441.00 | | 134 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 542.00 | 3 441.00 | | 134 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 512.00 | 4 990.00 | 7 522.00 | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 483.00 | 48 977.00 | 9 507.00 | 58 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 786.00 | 181 264.00 | 7 522.00 | 188 786.00 |