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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 768.00 | 4 769.00 | | 4 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 556.00 | 97 511.00 | 3 045.00 | 100 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 965.00 | 132 927.00 | 152 038.00 | 284 965.00 |
BT Marchandises | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | 11 477.00 | 23 213.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 784.00 | 11 477.00 | 98 307.00 | 109 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 750.00 | 144 405.00 | 250 345.00 | 394 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DH Report à nouveau | 44 991.00 | 12 659.00 | | 44 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | 32 332.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 78 435.00 | 61 996.00 | | 78 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 892.00 | 144 288.00 | | 135 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 32 261.00 | | 26 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | 7 185.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 910.00 | 186 831.00 | | 171 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 345.00 | 248 827.00 | | 250 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 910.00 | 186 831.00 | | 171 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 774.00 | 1 251.00 | 255 025.00 | 253 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 774.00 | 1 251.00 | 255 025.00 | 253 774.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 104.00 | 269 368.00 | | 255 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 665.00 | 237 036.00 | | 238 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 439.00 | 32 332.00 | | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188.00 | 740.00 | | 132 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | 740.00 | | 122 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 888.00 | 35 895.00 | 8 993.00 | 44 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |