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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 683.00 | 81.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 17 638.00 | 15 949.00 | 33 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 382.00 | 22 322.00 | 16 060.00 | 38 382.00 |
BT Marchandises | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 082.00 | 22 322.00 | 152 761.00 | 175 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -31 814.00 | -3 011.00 | | -31 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | -28 804.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | -10 622.00 | -21 946.00 | | -10 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 42 886.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 377.00 | 98 412.00 | | 90 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 33 582.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 4 703.00 | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 383.00 | 179 984.00 | | 163 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 761.00 | 158 038.00 | | 152 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
FG Production vendue services | 106 867.00 | 1 309.00 | 108 176.00 | 106 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 016.00 | 1 309.00 | 151 325.00 | 150 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 384.00 | 115 270.00 | | 151 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 061.00 | 144 074.00 | | 140 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | -28 804.00 | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 5 886.00 | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 5 886.00 | | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014.00 | 15 103.00 | 6 893.00 | 27 014.00 |
VI Groupe et associés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 28 598.00 | 6 893.00 | 28 598.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 383.00 | 151 471.00 | 6 893.00 | 163 383.00 |