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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 587.00 | 20 444.00 | 4 143.00 | 24 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 382.00 | 25 208.00 | 4 173.00 | 29 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 66 218.00 | 10 121.00 | 56 097.00 | 66 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 172.00 | 10 121.00 | 113 051.00 | 123 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 554.00 | 35 329.00 | 117 224.00 | 152 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -16 804.00 | -20 491.00 | | -16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 163.00 | 3 687.00 | | -3 163.00 |
DL TOTAL (I) | -10 098.00 | -6 935.00 | | -10 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 351.00 | 29 261.00 | | 13 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 203.00 | 64 338.00 | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 34 029.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 14 106.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 189.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 322.00 | 141 923.00 | | 127 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 224.00 | 134 988.00 | | 117 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 871.00 | 136 982.00 | | 125 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 710.00 | 5 800.00 | 54 510.00 | 48 710.00 |
FG Production vendue services | 97 834.00 | 1 423.00 | 99 257.00 | 97 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 544.00 | 7 223.00 | 153 768.00 | 146 544.00 |
FM Production stockée | | | -3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 465.00 | 126 890.00 | | 159 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 628.00 | 123 202.00 | | 162 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 163.00 | 3 687.00 | | -3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 29 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 29 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 3 579.00 | 5 617.00 | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 3 579.00 | 5 617.00 | 27 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 351.00 | 8 410.00 | 3 328.00 | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VW T.V.A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 322.00 | 122 382.00 | 3 328.00 | 127 322.00 |