| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 22 482.00 | 11 106.00 | 33 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 382.00 | 27 246.00 | 11 136.00 | 38 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BT Marchandises | 105 302.00 | 10 121.00 | 95 181.00 | 105 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 973.00 | 10 121.00 | 123 852.00 | 133 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 355.00 | 37 367.00 | 134 988.00 | 172 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -20 491.00 | -31 814.00 | | -20 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 11 323.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | -6 935.00 | -10 622.00 | | -6 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | 27 015.00 | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 338.00 | 90 377.00 | | 64 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 029.00 | 36 528.00 | | 34 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 106.00 | 9 283.00 | | 14 106.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 181.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 923.00 | 163 383.00 | | 141 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 988.00 | 152 761.00 | | 134 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 982.00 | 154 907.00 | | 136 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
FG Production vendue services | 93 318.00 | 686.00 | 94 004.00 | 93 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 694.00 | 686.00 | 120 380.00 | 119 694.00 |
FM Production stockée | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 890.00 | 151 384.00 | | 126 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 202.00 | 140 061.00 | | 123 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 11 323.00 | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 4 924.00 | | 22 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 4 924.00 | | 22 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 261.00 | 20 785.00 | 5 141.00 | 29 261.00 |
VI Groupe et associés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 923.00 | 133 447.00 | 5 141.00 | 141 923.00 |