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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 4 771.00 | 730.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 287.00 | 19 849.00 | 1 438.00 | 21 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819.00 | 24 621.00 | 2 198.00 | 26 819.00 |
BT Marchandises | 75 427.00 | 15 182.00 | 60 245.00 | 75 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 373.00 | 15 182.00 | 110 192.00 | 125 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 192.00 | 39 802.00 | 112 390.00 | 152 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | -16 804.00 | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | -3 163.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | -3 149.00 | -10 098.00 | | -3 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 13 351.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119.00 | 38 203.00 | | 29 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 52 856.00 | | 70 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 670.00 | 22 716.00 | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 197.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 539.00 | 127 322.00 | | 115 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 390.00 | 117 224.00 | | 112 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 088.00 | 125 871.00 | | 114 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
FD Production vendue biens | 110 546.00 | 1 385.00 | 111 931.00 | 110 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 511.00 | 1 385.00 | 140 896.00 | 139 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 4 294.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | 3 383.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 3 383.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | 911.00 | | -12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 040.00 | 159 465.00 | | 153 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 091.00 | 162 629.00 | | 146 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | -3 163.00 | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 382.00 | | 737.00 | 29 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 26 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 26 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 737.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 1 589.00 | 2 177.00 | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 1 589.00 | 2 177.00 | 25 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 121.00 | 15 182.00 | 10 121.00 | 10 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 121.00 | 15 182.00 | 10 121.00 | 10 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121.00 | 15 182.00 | 10 121.00 | 10 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 182.00 | 10 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 29 114.00 | 29 119.00 | | 29 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 539.00 | 114 088.00 | 1 451.00 | 115 539.00 |