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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 309 208.00 | | 5 309 208.00 | 5 309 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 208.00 | | 5 309 208.00 | 5 309 208.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 113.00 | | 5 335 113.00 | 5 335 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309 208.00 | | | 5 309 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 056.00 | | | -13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248 970.00 | | | 5 248 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 759.00 | | | 5 283 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 113.00 | | | 5 335 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 759.00 | | | 5 283 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 593.00 | | 254 615.00 | 5 054 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 593.00 | | 254 615.00 | 5 054 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 136 356.00 | 4 136 356.00 | | 4 136 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UP Prêts | 530 920.00 | 530 920.00 | | 530 920.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 613.00 | 1 112 613.00 | | 1 112 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 113.00 | 5 335 113.00 | | 5 335 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 759.00 | 5 283 759.00 | | 5 283 759.00 |