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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 862 010.00 | | 5 862 010.00 | 5 862 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 010.00 | | 5 862 010.00 | 5 862 010.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 137.00 | | 5 862 137.00 | 5 862 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862 010.00 | | | 5 862 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 853.00 | | | -55 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | -25 011.00 | | | -25 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 307.00 | | | 5 840 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 149.00 | | | 5 887 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 137.00 | | | 5 862 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 149.00 | | | 5 887 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |