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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 747 069.00 | | 5 747 069.00 | 5 747 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 069.00 | | 5 747 069.00 | 5 747 069.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 082.00 | | 5 747 082.00 | 5 747 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 621.00 | | | -80 621.00 |
DL TOTAL (I) | -47 468.00 | | | -47 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705 943.00 | | | 5 705 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 550.00 | | | 5 794 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 082.00 | | | 5 747 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 550.00 | | | 5 794 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 211.00 | | | -105 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 497.00 | | | 196 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 621.00 | | | -80 621.00 |