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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 634 381.00 | | 5 634 381.00 | 5 634 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 381.00 | | 5 634 381.00 | 5 634 381.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 061.00 | | 5 640 061.00 | 5 640 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 634 381.00 | | | 5 634 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 219.00 | -12 624.00 | | 10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 22 843.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153.00 | 18 603.00 | | 33 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 544.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 963.00 | 5 462 280.00 | | 5 595 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 29 627.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 37 687.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 908.00 | 5 531 139.00 | | 5 606 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 061.00 | 5 549 743.00 | | 5 640 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 908.00 | 5 531 139.00 | | 5 606 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 8 282.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 478.00 | 108 311.00 | | 110 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 928.00 | 85 467.00 | | 95 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | 22 843.00 | | 14 549.00 |