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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 173.00 | 46 535.00 | 17 638.00 | 64 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 16 654.00 | 53 282.00 | 69 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 811.00 | 63 189.00 | 101 622.00 | 164 811.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 440.00 | 63 189.00 | 191 251.00 | 254 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 32 125.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 5 794.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 92 958.00 | 78 166.00 | | 92 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 163.00 | 9 210.00 | | 48 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 5 348.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 869.00 | 6 707.00 | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 293.00 | 24 662.00 | | 98 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 251.00 | 102 828.00 | | 191 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 954.00 | 15 453.00 | | 92 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -1 350.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 710.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 292.00 | 180 605.00 | | 259 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 500.00 | 174 810.00 | | 244 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 5 794.00 | | 14 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 199.00 | | 54 612.00 | 110 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 709.00 | | 54 400.00 | 79 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 783.00 | 6 407.00 | | 56 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | 6 407.00 | | 56 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 163.00 | 42 824.00 | 5 339.00 | 48 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 293.00 | 92 954.00 | 5 339.00 | 98 293.00 |