| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 955.00 | 42 773.00 | 24 182.00 | 66 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 29 415.00 | 31 522.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 593.00 | 72 188.00 | 86 406.00 | 158 593.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 744.00 | 72 188.00 | 198 556.00 | 270 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 23 015.00 | 14 792.00 | | 23 015.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 698.00 | 8 223.00 | | 47 698.00 |
DL TOTAL (I) | 148 879.00 | 101 181.00 | | 148 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 2 997.00 | | 18 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 32 674.00 | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 677.00 | 74 467.00 | | 49 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 556.00 | 175 647.00 | | 198 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 15 600.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 15 898.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | 3 827.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 1 144.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 611.00 | 337 858.00 | | 423 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 912.00 | 329 635.00 | | 375 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 698.00 | 8 223.00 | | 47 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 768.00 | | 11 825.00 | 146 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 066.00 | | 11 825.00 | 116 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 17 241.00 | | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 17 241.00 | | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |