| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 955.00 | 49 793.00 | 17 162.00 | 66 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 051.00 | 40 428.00 | 22 623.00 | 63 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 495.00 | 90 221.00 | 70 275.00 | 160 495.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 803.00 | 90 221.00 | 181 582.00 | 271 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 23 113.00 | 23 015.00 | | 23 113.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 47 698.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 152 254.00 | 148 879.00 | | 152 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 3 398.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 18 875.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 27 405.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 327.00 | 49 677.00 | | 29 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 582.00 | 198 556.00 | | 181 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 327.00 | 49 677.00 | | 29 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 121.00 | | 494 121.00 | 494 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 121.00 | | 494 121.00 | 494 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | 3 584.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 10 874.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 499.00 | 423 611.00 | | 495 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 524.00 | 375 912.00 | | 444 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 976.00 | 47 698.00 | | 50 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 593.00 | | 2 114.00 | 158 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 160 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 892.00 | | 2 114.00 | 127 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 188.00 | 18 033.00 | | 72 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 188.00 | 18 033.00 | | 72 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |