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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 36 412.00 | 18 718.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 18 535.00 | 42 402.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 768.00 | 54 946.00 | 91 822.00 | 146 768.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 594.00 | 54 946.00 | 175 647.00 | 230 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 223.00 | 14 792.00 | | 8 223.00 |
DL TOTAL (I) | 101 181.00 | 92 958.00 | | 101 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 398.00 | 48 163.00 | | 35 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 864.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 42 869.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 467.00 | 98 293.00 | | 74 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 647.00 | 191 251.00 | | 175 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 567.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 898.00 | 567.00 | | 15 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | 567.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 2 472.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 858.00 | 259 292.00 | | 337 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 635.00 | 244 500.00 | | 329 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 223.00 | 14 792.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 811.00 | | 18 107.00 | 164 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 146 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 116 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 109.00 | | 18 107.00 | 134 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 16 061.00 | 24 304.00 | 63 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 16 061.00 | 24 304.00 | 63 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 398.00 | 34 043.00 | 1 354.00 | 35 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 467.00 | 73 112.00 | 1 354.00 | 74 467.00 |