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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 12 400.00 | 111 600.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 778.00 | 1 271 002.00 | 434 776.00 | 1 705 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 104.00 | 575 684.00 | 135 420.00 | 711 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 908.00 | 1 867 112.00 | 681 797.00 | 2 548 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BN En cours de production de biens | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 868.00 | 2 522.00 | 1 383 346.00 | 1 385 868.00 |
BZ Autres créances | 542 187.00 | | 542 187.00 | 542 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 917.00 | 2 522.00 | 2 229 394.00 | 2 231 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 824.00 | 1 869 633.00 | 2 911 191.00 | 4 780 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 110.00 | 51 031.00 | | 52 110.00 |
DG Autres réserves | 284 947.00 | 264 451.00 | | 284 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 425.00 | 21 575.00 | | -88 425.00 |
DK Provisions réglementées | 216 561.00 | 200 364.00 | | 216 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 193.00 | 1 125 421.00 | | 1 053 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 626.00 | 629 349.00 | | 671 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 593.00 | 761 849.00 | | 744 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 779.00 | 439 899.00 | | 441 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 998.00 | 1 831 097.00 | | 1 857 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 191.00 | 2 956 518.00 | | 2 911 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 487.00 | 1 722 584.00 | | 1 758 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 333.00 | 373 674.00 | | 460 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 910.00 | | 122 030.00 | 2 459 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 032.00 | 2 548 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 032.00 | 2 416 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 885.00 | | 122 030.00 | 2 327 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 869.00 | 187 416.00 | 17 174.00 | 1 696 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 12 400.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 844.00 | 175 016.00 | 17 174.00 | 1 688 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 364.00 | 24 055.00 | 7 857.00 | 200 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 364.00 | 26 577.00 | 7 857.00 | 200 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 055.00 | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 593.00 | 744 593.00 | | 744 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 616.00 | | | 1 379 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VC Groupe et associés | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 970.00 | 465 970.00 | | 465 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 656.00 | 106 145.00 | 99 511.00 | 205 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
VP Divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 888.00 | 1 949 636.00 | 6 252.00 | 1 955 888.00 |
VW T.V.A. | 345 964.00 | 345 964.00 | | 345 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 998.00 | 1 758 487.00 | 99 511.00 | 1 857 998.00 |