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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 24 800.00 | 99 200.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 658.00 | 1 308 428.00 | 311 230.00 | 1 619 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 871.00 | 592 534.00 | 176 337.00 | 768 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 986.00 | 1 933 787.00 | 700 199.00 | 2 633 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BN En cours de production de biens | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 521.00 | 9 421.00 | 2 083 100.00 | 2 092 521.00 |
BZ Autres créances | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 913.00 | 9 421.00 | 2 723 491.00 | 2 732 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 898.00 | 1 943 208.00 | 3 423 690.00 | 5 366 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
DG Autres réserves | 196 521.00 | 284 947.00 | | 196 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 692.00 | -88 425.00 | | 218 692.00 |
DK Provisions réglementées | 199 283.00 | 216 561.00 | | 199 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 606.00 | 1 053 193.00 | | 1 254 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 019.00 | 671 626.00 | | 192 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 924.00 | 744 593.00 | | 1 314 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 760.00 | 441 779.00 | | 643 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 084.00 | 1 857 998.00 | | 2 169 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 690.00 | 2 911 191.00 | | 3 423 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 226.00 | 1 758 487.00 | | 2 047 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 460 333.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 908.00 | | 223 234.00 | 2 548 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 155.00 | 2 633 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 155.00 | 2 388 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 883.00 | | 109 802.00 | 2 416 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 111.00 | 169 831.00 | 103 155.00 | 1 867 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 12 400.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 686.00 | 157 431.00 | 103 155.00 | 1 846 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 561.00 | 17 721.00 | 35 000.00 | 216 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 7 825.00 | 926.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | 7 825.00 | 926.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 084.00 | 25 546.00 | 35 926.00 | 219 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 721.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 924.00 | 1 314 924.00 | | 1 314 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 391.00 | | | 2 075 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 495.00 | 66 637.00 | 121 858.00 | 188 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 505.00 | 2 413 375.00 | 17 130.00 | 2 430 505.00 |
VW T.V.A. | 521 465.00 | 521 465.00 | | 521 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 084.00 | 2 047 226.00 | 121 858.00 | 2 169 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |