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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 8 379.00 | 303.00 | 8 682.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 49 600.00 | 74 400.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 135.00 | 1 213 443.00 | 257 691.00 | 1 471 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 192.00 | 593 336.00 | 471 856.00 | 1 065 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 776.00 | 1 864 758.00 | 906 019.00 | 2 770 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
BN En cours de production de biens | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 362.00 | 20 891.00 | 2 377 471.00 | 2 398 362.00 |
BZ Autres créances | 173 226.00 | 21 000.00 | 152 226.00 | 173 226.00 |
CF Disponibilités | 168 938.00 | | 168 938.00 | 168 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 528.00 | 41 891.00 | 3 007 637.00 | 3 049 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 305.00 | 1 906 649.00 | 3 913 656.00 | 5 820 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DG Autres réserves | 631 281.00 | 408 524.00 | | 631 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 725.00 | 222 757.00 | | 175 725.00 |
DK Provisions réglementées | 177 809.00 | 188 397.00 | | 177 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 615.00 | 1 466 478.00 | | 1 631 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 422.00 | 397 195.00 | | 447 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 536.00 | 2 062 220.00 | | 1 108 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 082.00 | 715 196.00 | | 726 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 041.00 | 3 174 612.00 | | 2 282 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 656.00 | 4 641 090.00 | | 3 913 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 058.00 | 2 930 367.00 | | 1 996 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 812.00 | 55 297.00 | | 23 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 807.00 | | 322 761.00 | 2 707 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 101 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 791.00 | 2 770 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 046.00 | 2 536 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 473.00 | | 209.00 | 132 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 288.00 | | 322 084.00 | 2 473 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 045.00 | | 468.00 | 102 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 656.00 | 146 148.00 | 239 046.00 | 1 957 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 363.00 | 12 616.00 | | 45 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 294.00 | 133 532.00 | 239 046.00 | 1 912 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 397.00 | 9 412.00 | 20 000.00 | 188 397.00 |
6T Sur comptes clients | 32 358.00 | 5 000.00 | 16 467.00 | 32 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | 26 000.00 | 16 467.00 | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 755.00 | 35 412.00 | 36 467.00 | 220 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 16 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 412.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 536.00 | 1 108 536.00 | | 1 108 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 870.00 | 2 371 870.00 | | 2 371 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
VB T. V. A. | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 737.00 | 134 754.00 | 285 983.00 | 420 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 952.00 | 2 709 693.00 | 27 259.00 | 2 736 952.00 |
VW T.V.A. | 523 870.00 | 523 870.00 | | 523 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 041.00 | 1 996 058.00 | 285 983.00 | 2 282 041.00 |