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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 8 163.00 | 311.00 | 8 473.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 37 200.00 | 86 800.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 109.00 | 1 368 015.00 | 237 093.00 | 1 605 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 180.00 | 544 278.00 | 323 901.00 | 868 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 807.00 | 1 957 656.00 | 750 150.00 | 2 707 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
BN En cours de production de biens | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 235.00 | 32 358.00 | 3 207 877.00 | 3 240 235.00 |
BZ Autres créances | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
CF Disponibilités | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 297.00 | 32 358.00 | 3 890 939.00 | 3 923 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 104.00 | 1 990 014.00 | 4 641 090.00 | 6 631 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 800.00 | 52 110.00 | | 58 800.00 |
DG Autres réserves | 408 524.00 | 196 521.00 | | 408 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 757.00 | 218 692.00 | | 222 757.00 |
DK Provisions réglementées | 188 397.00 | 199 283.00 | | 188 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 478.00 | 1 254 606.00 | | 1 466 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 195.00 | 192 019.00 | | 397 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 220.00 | 1 314 924.00 | | 2 062 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 196.00 | 643 760.00 | | 715 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 612.00 | 2 169 084.00 | | 3 174 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 090.00 | 3 423 690.00 | | 4 641 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 367.00 | 2 047 226.00 | | 2 930 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 297.00 | 345.00 | | 55 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 986.00 | | 300 580.00 | 2 633 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 686.00 | 102 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 759.00 | 2 707 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 073.00 | 2 473 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 025.00 | | 448.00 | 132 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 529.00 | | 299 832.00 | 2 388 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 432.00 | | 300.00 | 113 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 787.00 | 163 243.00 | 139 374.00 | 1 933 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 825.00 | 12 537.00 | | 32 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 962.00 | 150 706.00 | 139 374.00 | 1 900 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 283.00 | 14 314.00 | 25 199.00 | 199 283.00 |
6T Sur comptes clients | 9 421.00 | 29 721.00 | 6 784.00 | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | 29 721.00 | 6 784.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 704.00 | 44 035.00 | 31 983.00 | 208 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 721.00 | 6 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 314.00 | 25 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 220.00 | 2 062 220.00 | | 2 062 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 428.00 | 3 195 428.00 | | 3 195 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 127.00 | 94 882.00 | 244 245.00 | 339 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 110.00 | 3 613 003.00 | 45 107.00 | 3 658 110.00 |
VW T.V.A. | 571 142.00 | 571 142.00 | | 571 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 612.00 | 2 930 367.00 | 244 245.00 | 3 174 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |