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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 687.00 | 33.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 19 487.00 | 2 068.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 588.00 | 149 820.00 | 22 768.00 | 172 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 044.00 | 185 994.00 | 33 050.00 | 219 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 857 465.00 | 52 456.00 | 805 009.00 | 857 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 279.00 | 35 346.00 | 803 934.00 | 839 279.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 130.00 | 87 802.00 | 1 638 329.00 | 1 726 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 174.00 | 273 795.00 | 1 671 379.00 | 1 945 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 442 625.00 | 256 860.00 | | 442 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 404.00 | 185 765.00 | | 263 404.00 |
DL TOTAL (I) | 783 029.00 | 519 625.00 | | 783 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 186.00 | 103 050.00 | | 107 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 186.00 | 103 050.00 | | 107 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 507.00 | 554 304.00 | | 347 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 280 672.00 | | 177 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 044.00 | 237 673.00 | | 189 044.00 |
EA Autres dettes | 67 601.00 | 93 455.00 | | 67 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 164.00 | 1 166 103.00 | | 781 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 379.00 | 1 788 778.00 | | 1 671 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 574.00 | 169 045.00 | 3 473 619.00 | 3 304 574.00 |
FG Production vendue services | 72 842.00 | 2 676.00 | 75 518.00 | 72 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 417.00 | 171 721.00 | 3 549 138.00 | 3 377 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 117 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 887.00 | 146 314.00 | | 133 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 009.00 | 3 393 424.00 | | 3 576 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 605.00 | 3 207 659.00 | | 3 312 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 404.00 | 185 765.00 | | 263 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 913.00 | | 9 401.00 | 216 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 219 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 194 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | | 9 401.00 | 192 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 684.00 | 15 224.00 | 6 914.00 | 177 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 3 469.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 466.00 | 11 755.00 | 6 914.00 | 164 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 050.00 | 4 136.00 | | 103 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 248.00 | 8 208.00 | | 44 248.00 |
6T Sur comptes clients | 36 699.00 | 1 955.00 | 3 308.00 | 36 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 947.00 | 10 163.00 | 3 308.00 | 80 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 997.00 | 14 299.00 | 3 308.00 | 183 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 797 358.00 | | | 797 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 347 456.00 | 347 456.00 | | 347 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 305.00 | 826 383.00 | 41 922.00 | 868 305.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 164.00 | 781 164.00 | | 781 164.00 |