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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 255.00 | 19 396.00 | 22 859.00 | 42 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 987.00 | 167 348.00 | 39 639.00 | 206 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 143.00 | 203 465.00 | 70 678.00 | 274 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BT Marchandises | 1 052 649.00 | 57 288.00 | 995 361.00 | 1 052 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 255.00 | 28 729.00 | 759 526.00 | 788 255.00 |
BZ Autres créances | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 753.00 | 86 017.00 | 1 831 736.00 | 1 917 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 896.00 | 289 482.00 | 1 902 415.00 | 2 191 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 619 262.00 | 263 347.00 | | 619 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 127.00 | 355 915.00 | | 275 127.00 |
DL TOTAL (I) | 971 389.00 | 696 262.00 | | 971 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 032.00 | 114 644.00 | | 130 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 032.00 | 114 644.00 | | 130 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 059.00 | 539 890.00 | | 209 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 482.00 | 266 424.00 | | 302 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 373.00 | 220 168.00 | | 204 373.00 |
EA Autres dettes | 84 972.00 | 126 294.00 | | 84 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 994.00 | 1 152 829.00 | | 800 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 415.00 | 1 963 734.00 | | 1 902 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 994.00 | 1 152 829.00 | | 80 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 959.00 | 137 082.00 | 3 872 041.00 | 3 734 959.00 |
FG Production vendue services | 71 927.00 | 4 662.00 | 76 589.00 | 71 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 886.00 | 141 744.00 | 3 948 630.00 | 3 806 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 144 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 860.00 | 136 452.00 | | 110 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 041.00 | 3 803 361.00 | | 3 977 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 914.00 | 3 447 446.00 | | 3 701 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 127.00 | 355 915.00 | | 275 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 000.00 | | 55 975.00 | 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 274 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 249 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 099.00 | | 55 975.00 | 196 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 826.00 | 10 471.00 | 2 832.00 | 195 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 105.00 | 10 471.00 | 2 832.00 | 179 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 644.00 | 15 388.00 | | 114 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 452.00 | 4 836.00 | | 52 452.00 |
6T Sur comptes clients | 32 037.00 | | 3 308.00 | 32 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 489.00 | 4 836.00 | 3 308.00 | 84 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 133.00 | 20 224.00 | 3 308.00 | 199 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 224.00 | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 754 246.00 | 754 246.00 | | 754 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 897.00 | 830 889.00 | 34 008.00 | 864 897.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 994.00 | 800 994.00 | | 800 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |