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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 20 021.00 | 1 534.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 544.00 | 159 085.00 | 15 459.00 | 174 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 000.00 | 195 826.00 | 25 174.00 | 221 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 1 028 508.00 | 52 452.00 | 976 056.00 | 1 028 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 788.00 | 32 037.00 | 906 751.00 | 938 788.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 049.00 | 84 489.00 | 1 938 560.00 | 2 023 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 049.00 | 280 315.00 | 1 963 734.00 | 2 244 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 263 347.00 | 442 625.00 | | 263 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 915.00 | 263 404.00 | | 355 915.00 |
DL TOTAL (I) | 696 262.00 | 783 029.00 | | 696 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 644.00 | 107 186.00 | | 114 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 644.00 | 107 186.00 | | 114 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 890.00 | 347 456.00 | | 539 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 424.00 | 177 012.00 | | 266 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 168.00 | 189 044.00 | | 220 168.00 |
EA Autres dettes | 126 294.00 | 67 601.00 | | 126 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 829.00 | 781 164.00 | | 1 152 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 734.00 | 1 671 379.00 | | 1 963 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 829.00 | 781 164.00 | | 1 152 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 965.00 | 65 772.00 | 3 710 737.00 | 3 644 965.00 |
FG Production vendue services | 62 600.00 | 2 513.00 | 65 113.00 | 62 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 565.00 | 68 285.00 | 3 775 850.00 | 3 707 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 118 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 176.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 532.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -532.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 452.00 | 133 887.00 | | 136 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 361.00 | 3 576 009.00 | | 3 803 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 446.00 | 3 312 605.00 | | 3 447 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 915.00 | 263 404.00 | | 355 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 044.00 | | 2 612.00 | 219 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 221 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 196 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 143.00 | | 2 612.00 | 194 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 994.00 | 10 488.00 | 656.00 | 185 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687.00 | 33.00 | | 16 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 307.00 | 10 455.00 | 656.00 | 169 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 186.00 | 7 458.00 | | 107 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 456.00 | | 4.00 | 52 456.00 |
6T Sur comptes clients | 35 346.00 | | 3 308.00 | 35 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 802.00 | | 3 312.00 | 87 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 988.00 | 7 458.00 | 3 312.00 | 194 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 458.00 | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 900 823.00 | | | 900 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 539 890.00 | 539 890.00 | | 539 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 038.00 | 955 073.00 | 37 965.00 | 993 038.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 | | 1 152 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |