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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 745.00 | 23 355.00 | 26 390.00 | 49 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 761.00 | 160 426.00 | 61 334.00 | 221 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 407.00 | 200 502.00 | 95 904.00 | 296 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
BT Marchandises | 1 120 604.00 | 40 806.00 | 1 079 798.00 | 1 120 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 499.00 | 26 250.00 | 795 249.00 | 821 499.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 433.00 | 67 056.00 | 1 991 377.00 | 2 058 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 839.00 | 267 558.00 | 2 087 281.00 | 2 354 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 637 945.00 | 619 262.00 | | 637 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 373.00 | 275 127.00 | | 405 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 317.00 | 971 389.00 | | 1 120 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 985.00 | 130 032.00 | | 122 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 985.00 | 130 032.00 | | 122 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | 209 059.00 | | 64 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 063.00 | 302 482.00 | | 439 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 046.00 | 204 373.00 | | 259 046.00 |
EA Autres dettes | 80 825.00 | 84 972.00 | | 80 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 979.00 | 800 994.00 | | 843 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 281.00 | 1 902 415.00 | | 2 087 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 979.00 | 800 994.00 | | 843 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 039.00 | 134 099.00 | 4 191 138.00 | 4 057 039.00 |
FG Production vendue services | 73 372.00 | 6 209.00 | 79 581.00 | 73 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 411.00 | 140 308.00 | 4 270 719.00 | 4 130 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 716.00 | 110 860.00 | | 164 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 981.00 | 3 977 041.00 | | 4 313 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 609.00 | 3 701 914.00 | | 3 908 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 373.00 | 275 127.00 | | 405 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 143.00 | | 36 682.00 | 274 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 296 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | 271 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 242.00 | | 36 682.00 | 249 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 465.00 | 11 456.00 | 14 418.00 | 203 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 744.00 | 11 456.00 | 14 418.00 | 186 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 032.00 | | 7 047.00 | 130 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 288.00 | | 16 482.00 | 57 288.00 |
6T Sur comptes clients | 28 729.00 | 829.00 | 3 308.00 | 28 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 017.00 | 829.00 | 19 790.00 | 86 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 049.00 | 829.00 | 26 837.00 | 216 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 26 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 063.00 | 439 063.00 | | 439 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 790 453.00 | 790 453.00 | | 790 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 763.00 | 857 763.00 | | 857 763.00 |
VW T.V.A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 979.00 | 843 979.00 | | 843 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |