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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863 104.00 | 5 301 213.00 | 1 561 892.00 | 6 863 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 365 902.00 | | 365 902.00 | 365 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 379.00 | 1 473 783.00 | 1 998 596.00 | 3 472 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 897.00 | 63 534.00 | 53 362.00 | 116 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 061.00 | 6 852 310.00 | 3 979 752.00 | 10 832 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 203.00 | | 254 203.00 | 254 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 895 794.00 | 523 000.00 | 69 372 794.00 | 69 895 794.00 |
BZ Autres créances | 20 756 918.00 | | 20 756 918.00 | 20 756 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 5 837 560.00 | | 5 837 560.00 | 5 837 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 280.00 | | 1 080 280.00 | 1 080 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 827 880.00 | 523 000.00 | 97 304 880.00 | 97 827 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 659 941.00 | 7 375 310.00 | 101 284 631.00 | 108 659 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 859 786.00 | 3 701 674.00 | | 8 859 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039 081.00 | 20 158 112.00 | | 20 039 081.00 |
DL TOTAL (I) | 28 981 019.00 | 23 941 938.00 | | 28 981 019.00 |
DP Provisions pour risques | 7 148 592.00 | 7 224 452.00 | | 7 148 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 148 592.00 | 7 261 267.00 | | 7 148 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 474.00 | | | 310 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 006.00 | 16 047 582.00 | | 15 971 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691 878.00 | 12 163 043.00 | | 12 691 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 983.00 | 545 430.00 | | 241 983.00 |
EA Autres dettes | 35 785 489.00 | 34 803 279.00 | | 35 785 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 191.00 | 153 359.00 | | 154 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 155 020.00 | 63 712 693.00 | | 65 155 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 284 631.00 | 94 915 898.00 | | 101 284 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 934 700.00 | | 107 934 700.00 | 107 934 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 934 700.00 | | 107 934 700.00 | 107 934 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 168 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 846 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 260 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 150 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 079 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 296.00 | 17 375.00 | | 175 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 296.00 | 20 691.00 | | 175 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 638.00 | -20 691.00 | | -31 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 586 550.00 | 2 353 095.00 | | 2 586 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 422 538.00 | 9 011 313.00 | | 10 422 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 378 437.00 | 112 319 958.00 | | 115 378 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 339 356.00 | 92 161 846.00 | | 95 339 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 039 081.00 | 20 158 112.00 | | 20 039 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438 402.00 | | 1 687 356.00 | 10 438 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 232.00 | 116 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 697.00 | 10 832 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 043.00 | 34 600.00 | 7 229 005.00 | 8 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 043.00 | 958 864.00 | 3 472 378.00 | -8 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181 580.00 | | 1 090 069.00 | 6 181 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 265.00 | | 595 935.00 | 3 827 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 777.00 | | 1 352.00 | 415 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 079 907.00 | | | -1 079 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 087.00 | 1 098 714.00 | 957 027.00 | 6 647 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 917.00 | 694 294.00 | | 4 606 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 390.00 | 404 420.00 | 957 027.00 | 2 026 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 635 340.00 | | | 635 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 261 267.00 | 6 260 500.00 | 6 373 175.00 | 7 261 267.00 |
6T Sur comptes clients | 453 000.00 | 523 000.00 | 453 000.00 | 453 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 534.00 | 523 000.00 | 453 000.00 | 516 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777 802.00 | 6 783 500.00 | 6 826 175.00 | 7 777 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783 500.00 | 6 826 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 006.00 | 15 971 006.00 | | 15 971 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484 659.00 | 7 484 659.00 | | 7 484 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765 613.00 | 3 765 613.00 | | 3 765 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951 253.00 | 34 951 253.00 | | 34 951 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
UX Autres créances clients | 69 895 794.00 | | | 69 895 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
VB T. V. A. | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
VI Groupe et associés | 834 236.00 | 834 236.00 | | 834 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 | | 1 294 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561 645.00 | | | 5 561 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 280.00 | | | 1 080 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 849 888.00 | 91 732 991.00 | 116 897.00 | 91 849 888.00 |
VW T.V.A. | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 155 020.00 | 65 155 020.00 | | 65 155 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |