| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359 623.00 | 8 161 888.00 | 8 197 734.00 | 16 359 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 619.00 | 106 126.00 | 197 492.00 | 303 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 616.00 | 2 793 804.00 | 1 236 812.00 | 4 030 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 936 517.00 | 11 075 598.00 | 9 860 918.00 | 20 936 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 478 173.00 | 1 466 693.00 | 86 011 479.00 | 87 478 173.00 |
BZ Autres créances | 22 916 632.00 | | 22 916 632.00 | 22 916 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 928 857.00 | | 12 928 857.00 | 12 928 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729 886.00 | | 1 729 886.00 | 1 729 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 140 356.00 | 1 466 693.00 | 123 673 662.00 | 125 140 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 077 081.00 | 12 542 292.00 | 133 534 789.00 | 146 077 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 606 115.00 | 17 150 352.00 | | 17 606 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261 561.00 | 28 455 762.00 | | 32 261 561.00 |
DL TOTAL (I) | 49 949 827.00 | 45 688 266.00 | | 49 949 827.00 |
DP Provisions pour risques | 7 149 599.00 | 7 211 416.00 | | 7 149 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149 599.00 | 7 211 416.00 | | 7 149 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 328.00 | 1 923 389.00 | | 98 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 968 349.00 | 18 107 454.00 | | 21 968 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300 682.00 | 16 387 953.00 | | 16 300 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 538.00 | 477 069.00 | | 122 538.00 |
EA Autres dettes | 37 201 298.00 | 39 934 300.00 | | 37 201 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 814.00 | 469 949.00 | | 741 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 435 362.00 | 77 300 116.00 | | 76 435 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 534 789.00 | 130 199 799.00 | | 133 534 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 794 359.00 | | 130 794 359.00 | 130 794 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 794 359.00 | | 130 794 359.00 | 130 794 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 944 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 883 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 717 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 147 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 110 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 085 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 744 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 139 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 217 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 736.00 | 4 773.00 | | 14 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 21 337.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 607.00 | 26 110.00 | | 15 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 199.00 | 9 408.00 | | 13 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | 83 556.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 92 964.00 | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -66 854.00 | | 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 801 968.00 | 3 743 412.00 | | 3 801 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154 476.00 | 11 576 922.00 | | 12 154 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 002 710.00 | 132 439 748.00 | | 141 002 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 741 148.00 | 103 983 986.00 | | 108 741 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 261 561.00 | 28 455 762.00 | | 32 261 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037 020.00 | | 3 417 240.00 | 18 037 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 114 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 744.00 | 20 936 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 801.00 | 16 777 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 812.00 | 4 030 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 016 338.00 | | 3 094 817.00 | 14 016 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 503.00 | | 320 926.00 | 3 892 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 399.00 | | 1 497.00 | 114 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869 570.00 | 2 720 505.00 | 514 477.00 | 8 869 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290 226.00 | 2 311 589.00 | 333 801.00 | 6 290 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 563.00 | 408 915.00 | 180 675.00 | 2 565 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211 416.00 | 7 110 908.00 | 7 172 725.00 | 7 211 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186 467.00 | 1 466 693.00 | 1 186 467.00 | 1 186 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 467.00 | 1 466 693.00 | 1 186 467.00 | 1 186 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397 883.00 | 8 577 602.00 | 8 359 192.00 | 8 397 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577 393.00 | 8 359 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 968 349.00 | 21 968 349.00 | | 21 968 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221 731.00 | 9 067 428.00 | 154 303.00 | 9 221 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684 713.00 | 4 462 456.00 | 222 257.00 | 4 684 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 848.00 | 35 379 926.00 | 620 922.00 | 36 000 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 814.00 | 741 814.00 | | 741 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
UX Autres créances clients | 87 419 740.00 | 87 419 740.00 | | 87 419 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VB T. V. A. | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
VC Groupe et associés | 14 408 183.00 | 14 408 183.00 | | 14 408 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 449.00 | 1 200 449.00 | | 1 200 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444 983.00 | 1 424 849.00 | 20 134.00 | 1 444 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148 033.00 | 8 148 033.00 | | 8 148 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729 886.00 | 1 729 886.00 | | 1 729 886.00 |
VW T.V.A. | 949 253.00 | 949 253.00 | | 949 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 435 362.00 | 75 417 743.00 | 1 017 618.00 | 76 435 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |