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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867 811.00 | 4 220 895.00 | 1 646 915.00 | 5 867 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 657.00 | 1 571 398.00 | 1 999 259.00 | 3 570 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 486.00 | 63 534.00 | 53 951.00 | 117 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 087.00 | 5 869 608.00 | 3 729 478.00 | 9 599 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 966.00 | | 304 966.00 | 304 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 208 804.00 | 686 000.00 | 70 522 804.00 | 71 208 804.00 |
BZ Autres créances | 21 176 443.00 | | 21 176 443.00 | 21 176 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 13 890 293.00 | | 13 890 293.00 | 13 890 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 617.00 | | 1 114 617.00 | 1 114 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 698 249.00 | 686 000.00 | 107 012 249.00 | 107 698 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 297 336.00 | 6 555 608.00 | 110 741 728.00 | 117 297 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 898 867.00 | 8 859 786.00 | | 13 898 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518 879.00 | 20 039 081.00 | | 23 518 879.00 |
DL TOTAL (I) | 37 499 898.00 | 28 981 019.00 | | 37 499 898.00 |
DP Provisions pour risques | 7 050 879.00 | 7 148 592.00 | | 7 050 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050 879.00 | 7 148 592.00 | | 7 050 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 397.00 | 310 473.00 | | 316 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643 843.00 | 15 971 005.00 | | 15 643 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905 128.00 | 12 691 877.00 | | 13 905 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 112.00 | 241 982.00 | | 544 112.00 |
EA Autres dettes | 35 566 804.00 | 35 785 488.00 | | 35 566 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 664.00 | 154 191.00 | | 214 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 190 950.00 | 65 155 020.00 | | 66 190 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 741 728.00 | 101 284 631.00 | | 110 741 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 358 884.00 | | 112 358 884.00 | 112 358 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 358 884.00 | | 112 358 884.00 | 112 358 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 760 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 749 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 256 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 332 040.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 896 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 891 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 070.00 | 143 658.00 | | 15 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 143 658.00 | | 15 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 113.00 | 175 296.00 | | 80 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 113.00 | 175 296.00 | | 80 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 043.00 | -31 638.00 | | -65 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 850 118.00 | 2 586 550.00 | | 2 850 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457 741.00 | 10 422 538.00 | | 12 457 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 809 352.00 | 115 378 437.00 | | 119 809 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 290 472.00 | 95 339 356.00 | | 96 290 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518 880.00 | 20 039 081.00 | | 23 518 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832 061.00 | 2 524.00 | 1 213 335.00 | 10 832 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448 833.00 | 9 599 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 023 206.00 | 5 897 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 627.00 | 3 570 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 005.00 | | 691 364.00 | 7 229 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 378.00 | 2 524.00 | 521 381.00 | 3 472 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 896.00 | | 589.00 | 116 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 775.00 | 1 396 616.00 | 2 379 317.00 | 6 788 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301 212.00 | 916 380.00 | 1 996 697.00 | 5 301 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 782.00 | 480 235.00 | 382 620.00 | 1 473 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 635 340.00 | | | 635 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 148 592.00 | 6 332 040.00 | 6 429 753.00 | 7 148 592.00 |
6T Sur comptes clients | 523 000.00 | 686 000.00 | 523 000.00 | 523 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 534.00 | 686 000.00 | 523 000.00 | 586 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735 126.00 | 7 018 040.00 | 6 952 753.00 | 7 735 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 018 040.00 | 6 952 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643 843.00 | 15 643 843.00 | | 15 643 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959 129.00 | 7 959 129.00 | | 7 959 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463 611.00 | 4 463 611.00 | | 4 463 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 112.00 | 544 112.00 | | 544 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174 413.00 | 34 174 413.00 | | 34 174 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
UX Autres créances clients | 71 208 804.00 | | | 71 208 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 397.00 | 316 397.00 | | 316 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 391.00 | 1 392 391.00 | | 1 392 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 769.00 | 1 345 769.00 | | 1 345 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 560.00 | | | 5 962 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 617.00 | | | 1 114 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 617 351.00 | 93 499 865.00 | 117 486.00 | 93 617 351.00 |
VW T.V.A. | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 190 950.00 | 66 190 950.00 | | 66 190 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |