| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471 134.00 | 4 650 661.00 | 4 820 473.00 | 9 471 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 619.00 | 4 919.00 | 298 699.00 | 303 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 762 751.00 | | 762 751.00 | 762 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188 070.00 | 2 511 729.00 | 1 676 340.00 | 4 188 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859 129.00 | 7 181 090.00 | 7 678 038.00 | 14 859 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 834 507.00 | 1 014 588.00 | 74 819 919.00 | 75 834 507.00 |
BZ Autres créances | 6 668 179.00 | | 6 668 179.00 | 6 668 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 23 618 590.00 | | 23 618 590.00 | 23 618 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998 571.00 | | 1 998 571.00 | 1 998 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 268 126.00 | 1 014 588.00 | 107 253 537.00 | 108 268 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 127 255.00 | 8 195 678.00 | 114 931 576.00 | 123 127 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 228 554.00 | 15 417 747.00 | | 16 228 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 797.00 | 22 810 807.00 | | 22 921 797.00 |
DL TOTAL (I) | 39 232 503.00 | 38 310 706.00 | | 39 232 503.00 |
DP Provisions pour risques | 7 276 834.00 | 7 047 745.00 | | 7 276 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 276 834.00 | 7 047 745.00 | | 7 276 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 357.00 | 164 940.00 | | 84 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 210.00 | 17 085 576.00 | | 16 708 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312 215.00 | 15 439 476.00 | | 16 312 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 512.00 | 791 968.00 | | 408 512.00 |
EA Autres dettes | 34 788 502.00 | 31 957 904.00 | | 34 788 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 440.00 | 182 981.00 | | 120 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 422 238.00 | 65 622 847.00 | | 68 422 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 931 576.00 | 110 981 299.00 | | 114 931 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 981 026.00 | | 116 981 026.00 | 116 981 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 981 026.00 | | 116 981 026.00 | 116 981 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 877 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 825 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 093 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 948 766.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 385 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 491 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 541 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 590.00 | 134 016.00 | | 31 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 055.00 | 134 016.00 | | 73 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | -134 016.00 | | -21 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050 733.00 | 2 809 063.00 | | 3 050 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546 779.00 | 11 735 592.00 | | 10 546 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 148 029.00 | 123 758 122.00 | | 126 148 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 231.00 | 100 947 314.00 | | 103 226 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 921 797.00 | 22 810 807.00 | | 22 921 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 681.00 | | 4 290 266.00 | 12 250 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 645.00 | 119 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 818.00 | 14 859 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498 593.00 | 10 537 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 579.00 | 4 188 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975 079.00 | | 4 061 018.00 | 7 975 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 307.00 | | 228 342.00 | 4 094 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 515.00 | | 905.00 | 167 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110 900.00 | 1 673 849.00 | 1 603 659.00 | 7 110 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030 091.00 | 1 111 177.00 | 1 485 687.00 | 5 030 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 029.00 | 562 672.00 | 117 972.00 | 2 067 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 047 745.00 | 6 948 766.00 | 6 719 677.00 | 7 047 745.00 |
6T Sur comptes clients | 881 886.00 | 1 014 588.00 | 881 886.00 | 881 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 420.00 | 1 014 588.00 | 945 420.00 | 945 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993 165.00 | 7 963 354.00 | 7 665 097.00 | 7 993 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 963 354.00 | 7 601 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 210.00 | 16 708 210.00 | | 16 708 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958 105.00 | 8 898 086.00 | 60 019.00 | 8 958 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465 015.00 | 5 245 676.00 | 219 338.00 | 5 465 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 788 502.00 | 34 640 879.00 | 147 623.00 | 34 788 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
UX Autres créances clients | 75 757 001.00 | 75 757 001.00 | | 75 757 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 375 681.00 | 375 681.00 | | 375 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 759.00 | 1 390 946.00 | 19 813.00 | 1 410 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018 838.00 | 6 018 838.00 | | 6 018 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998 571.00 | 1 998 571.00 | | 1 998 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621 032.00 | 84 501 257.00 | 119 774.00 | 84 621 032.00 |
VW T.V.A. | 478 335.00 | 478 335.00 | | 478 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 422 238.00 | 67 975 445.00 | 446 793.00 | 68 422 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |