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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 886.00 | 19 476.00 | 2 410.00 | 21 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 886.00 | 19 476.00 | 77 410.00 | 96 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
060 Stock marchandises | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
110 Total général Actif | 167 261.00 | 19 476.00 | 147 785.00 | 167 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 394.00 | 10 122.00 | | 8 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 270.00 | 160 035.00 | | 164 270.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 000.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 668.00 | 171 157.00 | | 172 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 523.00 | 7 516.00 | | 7 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 501.00 | -1 897.00 | | -2 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 098.00 | 18 319.00 | | 19 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -3 251.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 30 976.00 | 29 076.00 | | 30 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 262.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 690.00 | 87 771.00 | | 90 690.00 |
252 Charges sociales | 9 127.00 | 7 010.00 | | 9 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 589.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 359.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 079.00 | 146 754.00 | | 157 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 589.00 | 24 402.00 | | 15 589.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 984.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 099.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 424.00 | 22 327.00 | | 13 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 289.00 | | | 289.00 |