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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 22 119.00 | 2 381.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 500.00 | 22 119.00 | 77 381.00 | 99 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
060 Stock marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
110 Total général Actif | 173 964.00 | 22 119.00 | 151 845.00 | 173 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 729.00 | 5 353.00 | | 3 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 000.00 | 160 773.00 | | 123 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
230 Autres produits | 4 768.00 | 3 715.00 | | 4 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 412.00 | 169 840.00 | | 146 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740.00 | 3 033.00 | | 1 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 59.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 472.00 | 12 604.00 | | 8 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 1 752.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 22 270.00 | 30 857.00 | | 22 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 325.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 581.00 | 111 376.00 | | 91 581.00 |
252 Charges sociales | 9 201.00 | 10 280.00 | | 9 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | 1 195.00 | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 3 999.00 | 194.00 | | 3 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 384.00 | 172 674.00 | | 140 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | -2 834.00 | | 6 029.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | -2 826.00 | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |