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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 152.00 | 21 316.00 | 3 836.00 | 25 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 152.00 | 21 316.00 | 78 836.00 | 100 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
060 Stock marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
110 Total général Actif | 140 104.00 | 21 316.00 | 118 788.00 | 140 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 629.00 | 7 299.00 | | 6 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 875.00 | 157 386.00 | | 154 875.00 |
230 Autres produits | 7 716.00 | 1 172.00 | | 7 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 220.00 | 165 857.00 | | 169 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563.00 | 2 759.00 | | 3 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | 1 665.00 | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 799.00 | 17 457.00 | | 16 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | 743.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 31 410.00 | 29 923.00 | | 31 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 535.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 698.00 | 101 656.00 | | 113 698.00 |
252 Charges sociales | 11 582.00 | 8 465.00 | | 11 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 587.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 339.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 159.00 | 165 128.00 | | 181 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 939.00 | 729.00 | | -11 939.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 244.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 017.00 | 2 093.00 | | -11 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 360.00 | | | 6 360.00 |