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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 21 485.00 | 3 015.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 500.00 | 21 485.00 | 78 015.00 | 99 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
060 Stock marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
110 Total général Actif | 132 705.00 | 21 485.00 | 111 220.00 | 132 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 353.00 | 6 629.00 | | 5 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 773.00 | 154 875.00 | | 160 773.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | 7 716.00 | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 840.00 | 169 220.00 | | 169 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033.00 | 3 563.00 | | 3 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 546.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 604.00 | 16 799.00 | | 12 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 752.00 | 764.00 | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 857.00 | 31 410.00 | | 30 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 353.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 376.00 | 113 698.00 | | 111 376.00 |
252 Charges sociales | 10 280.00 | 11 582.00 | | 10 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 1 252.00 | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 674.00 | 181 159.00 | | 172 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 834.00 | -11 939.00 | | -2 834.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 826.00 | -11 017.00 | | -2 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 845.00 | | | 5 845.00 |