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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 350.00 | 63 916.00 | 4 434.00 | 68 350.00 |
AH Fonds commercial | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 095.00 | 164 419.00 | 26 676.00 | 191 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 425.00 | 228 335.00 | 129 090.00 | 357 425.00 |
BT Marchandises | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 630.00 | 5 870.00 | 432 760.00 | 438 630.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 866.00 | 5 870.00 | 839 996.00 | 845 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 292.00 | 234 206.00 | 969 086.00 | 1 203 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 388 700.00 | 370 100.00 | | 388 700.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 24.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 677.00 | 18 669.00 | | 90 677.00 |
DL TOTAL (I) | 490 195.00 | 399 518.00 | | 490 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 234.00 | 41 060.00 | | 21 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 537.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 112 333.00 | | 99 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 158.00 | 183 266.00 | | 214 158.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 13 886.00 | | 30 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 482.00 | 70 594.00 | | 102 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 891.00 | 421 677.00 | | 478 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 086.00 | 821 195.00 | | 969 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 668.00 | 19 209.00 | 6 541.00 | 215 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 971.00 | 2 210.00 | 3 265.00 | 64 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 697.00 | 16 999.00 | 3 277.00 | 150 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149.00 | 12 649.00 | 8 501.00 | 21 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VP Divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 902.00 | 491 184.00 | 7 719.00 | 498 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 891.00 | 470 390.00 | 8 501.00 | 478 891.00 |