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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 249.00 | 72 216.00 | 2 032.00 | 74 249.00 |
AH Fonds commercial | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 129.00 | 161 961.00 | 16 167.00 | 178 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 733.00 | 306 981.00 | 25 751.00 | 332 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 597.00 | 361.00 | 534 236.00 | 534 597.00 |
BZ Autres créances | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 420.00 | 361.00 | 1 005 059.00 | 1 005 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 153.00 | 307 342.00 | 1 030 811.00 | 1 338 153.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 451 095.00 | 459 900.00 | | 451 095.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | 61 195.00 | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 507 274.00 | 531 893.00 | | 507 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 621.00 | 51 306.00 | | 56 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 330.00 | 100 251.00 | | 101 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 764.00 | 115 387.00 | | 107 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 934.00 | 178 030.00 | | 202 934.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 15 669.00 | | 10 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 556.00 | 89 357.00 | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 536.00 | 550 002.00 | | 523 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 811.00 | 1 081 896.00 | | 1 030 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 659.00 | 509 113.00 | | 480 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 429.00 | 4 749.00 | | 229 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 528.00 | 1 688.00 | | 70 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 900.00 | 3 061.00 | | 158 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534 597.00 | 534 597.00 | | 534 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 622.00 | 13 745.00 | 42 877.00 | 56 622.00 |
VI Groupe et associés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 556.00 | 659 094.00 | 7 462.00 | 666 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 537.00 | 480 660.00 | 42 877.00 | 523 537.00 |