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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 249.00 | 70 528.00 | 3 720.00 | 74 249.00 |
AH Fonds commercial | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 221.00 | 158 900.00 | 3 321.00 | 162 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 014.00 | 229 428.00 | 104 585.00 | 334 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 208.00 | | 561 208.00 | 561 208.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 310.00 | | 977 310.00 | 977 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 324.00 | 229 428.00 | 1 081 896.00 | 1 311 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 459 900.00 | 479 400.00 | | 459 900.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | 80 503.00 | | 61 195.00 |
DL TOTAL (I) | 531 893.00 | 570 698.00 | | 531 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 306.00 | 8 583.00 | | 51 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 251.00 | 923.00 | | 100 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 387.00 | 88 091.00 | | 115 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 030.00 | 152 456.00 | | 178 030.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 11 675.00 | | 15 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 357.00 | 118 166.00 | | 89 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 002.00 | 379 894.00 | | 550 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 896.00 | 950 592.00 | | 1 081 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 113.00 | 379 894.00 | | 509 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 82.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 725.00 | | 1 762.00 | 362 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 24 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 473.00 | 334 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 293.00 | 162 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 291.00 | | 1 762.00 | 145 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 191.00 | 12 631.00 | 28 393.00 | 245 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 329.00 | 3 199.00 | | 67 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 862.00 | 9 431.00 | 28 393.00 | 177 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 148.00 | 10 259.00 | 40 889.00 | 51 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VP Divers | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 284.00 | 686 822.00 | 7 462.00 | 694 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 003.00 | 509 113.00 | 40 889.00 | 550 003.00 |