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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 487.00 | 67 329.00 | 5 158.00 | 72 487.00 |
AH Fonds commercial | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 515.00 | 177 862.00 | 14 652.00 | 192 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 725.00 | 245 191.00 | 117 534.00 | 362 725.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 755.00 | 16 748.00 | 442 007.00 | 458 755.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 312 921.00 | | 312 921.00 | 312 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 805.00 | 16 748.00 | 833 058.00 | 849 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 530.00 | 261 939.00 | 950 592.00 | 1 212 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 479 400.00 | 388 700.00 | | 479 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 93.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | 90 677.00 | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 570 698.00 | 490 195.00 | | 570 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 21 234.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 11 581.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 99 015.00 | | 88 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 456.00 | 214 158.00 | | 152 456.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 30 420.00 | | 11 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 166.00 | 102 482.00 | | 118 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 894.00 | 478 891.00 | | 379 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 592.00 | 969 086.00 | | 950 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 894.00 | 470 390.00 | | 379 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 84.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 425.00 | | | 357 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 335.00 | 16 856.00 | | 228 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 916.00 | 3 413.00 | | 63 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 419.00 | 13 443.00 | | 164 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 458 755.00 | | | 458 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VP Divers | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 209.00 | 527 747.00 | 7 462.00 | 535 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 894.00 | 379 894.00 | | 379 894.00 |