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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 112.00 | 70 888.00 | 13 223.00 | 84 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 013.00 | 32 749.00 | 27 264.00 | 60 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 726.00 | 103 638.00 | 263 088.00 | 366 726.00 |
BT Marchandises | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 457.00 | | 285 457.00 | 285 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 183.00 | 103 638.00 | 548 545.00 | 652 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 630.00 | 233 447.00 | | 293 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 604.00 | 60 183.00 | | 91 604.00 |
DL TOTAL (I) | 394 035.00 | 302 430.00 | | 394 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | 1 047.00 | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 484.00 | 52 247.00 | | 68 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 118.00 | 55 699.00 | | 66 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 510.00 | 108 993.00 | | 154 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 545.00 | 411 423.00 | | 548 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 93.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 426.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 043.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -949.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 16 601.00 | | 32 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 740.00 | 666 159.00 | | 726 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 136.00 | 605 975.00 | | 635 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 604.00 | 60 183.00 | | 91 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 183.00 | | 18 544.00 | 348 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | | 18 544.00 | 125 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 918.00 | 11 720.00 | | 91 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | 11 720.00 | | 91 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |