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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 127.00 | 27 692.00 | 12 435.00 | 40 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 802.00 | 46 376.00 | 72 426.00 | 118 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 531.00 | 74 068.00 | 307 462.00 | 381 531.00 |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 386 647.00 | | 386 647.00 | 386 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 895.00 | | 410 895.00 | 410 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 426.00 | 74 068.00 | 718 358.00 | 792 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 862.00 | 448 917.00 | | 502 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 53 945.00 | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 549 652.00 | 511 662.00 | | 549 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | 46 812.00 | | 33 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 6 359.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 78 773.00 | | 84 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 31 908.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 705.00 | 163 853.00 | | 168 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 358.00 | 675 515.00 | | 718 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 104.00 | | 747 104.00 | 747 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 104.00 | | 747 104.00 | 747 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 10 446.00 | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 870.00 | 640 473.00 | | 747 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 880.00 | 586 528.00 | | 709 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 990.00 | 53 945.00 | | 37 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 589.00 | | 4 942.00 | 376 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 988.00 | | 4 942.00 | 153 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 962.00 | 22 107.00 | | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 962.00 | 22 107.00 | | 51 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |