| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 243.00 | 22 101.00 | 17 142.00 | 39 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 744.00 | 29 860.00 | 84 883.00 | 114 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 588.00 | 51 961.00 | 324 626.00 | 376 588.00 |
BT Marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 303 645.00 | | 303 645.00 | 303 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 889.00 | | 350 889.00 | 350 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 477.00 | 51 961.00 | 675 515.00 | 727 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 917.00 | 385 235.00 | | 448 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 945.00 | 63 681.00 | | 53 945.00 |
DL TOTAL (I) | 511 662.00 | 457 717.00 | | 511 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 31 759.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 83 102.00 | | 78 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | 48 367.00 | | 31 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 853.00 | 163 228.00 | | 163 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 515.00 | 620 945.00 | | 675 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 853.00 | 163 228.00 | | 163 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 491.00 | | 638 491.00 | 638 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 491.00 | | 638 491.00 | 638 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 14 858.00 | | 10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 473.00 | 694 823.00 | | 640 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 528.00 | 631 142.00 | | 586 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 945.00 | 63 681.00 | | 53 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 812.00 | | 82 743.00 | 376 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 966.00 | 376 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 966.00 | 153 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 212.00 | | 82 743.00 | 154 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 391.00 | 17 882.00 | 82 311.00 | 116 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 391.00 | 17 882.00 | 82 311.00 | 116 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |