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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 191.00 | 77 286.00 | 13 904.00 | 91 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 020.00 | 39 103.00 | 23 916.00 | 63 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 812.00 | 116 390.00 | 260 421.00 | 376 812.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 523.00 | | 360 523.00 | 360 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 336.00 | 116 390.00 | 620 945.00 | 737 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 235.00 | 293 630.00 | | 385 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | 91 604.00 | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | 457 717.00 | 394 035.00 | | 457 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759.00 | 19 907.00 | | 31 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 102.00 | 68 484.00 | | 83 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 367.00 | 66 118.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 228.00 | 154 510.00 | | 163 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 945.00 | 548 545.00 | | 620 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 542.00 | | 688 542.00 | 688 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 542.00 | | 688 542.00 | 688 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 32 316.00 | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 823.00 | 726 740.00 | | 694 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 142.00 | 635 136.00 | | 631 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 681.00 | 91 604.00 | | 63 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 726.00 | | 10 086.00 | 366 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 125.00 | | 10 086.00 | 144 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 638.00 | 12 752.00 | | 103 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | 12 752.00 | | 103 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 229.00 | 163 229.00 | | 163 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |