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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 18 350.00 | 17 029.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 29 390.00 | 15 294.00 | 44 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 863.00 | 47 740.00 | 40 123.00 | 87 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BP En cours de production de services | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 882.00 | 9 521.00 | 422 362.00 | 431 882.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 847.00 | 9 521.00 | 741 326.00 | 750 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 709.00 | 57 261.00 | 781 449.00 | 838 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 585 819.00 | 577 122.00 | | 585 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | 8 697.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 596 418.00 | 594 619.00 | | 596 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 401.00 | 17 010.00 | | 22 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | 37 660.00 | | 28 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 968.00 | 67 315.00 | | 55 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 161 245.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 031.00 | 287 359.00 | | 185 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 449.00 | 881 978.00 | | 781 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 031.00 | 28 359.00 | | 185 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 944.00 | | 907 944.00 | 907 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 944.00 | | 907 944.00 | 907 944.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 53 816.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 53 816.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -53 462.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -2 672.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 758.00 | 913 755.00 | | 930 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 959.00 | 905 058.00 | | 928 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | 8 697.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 863.00 | | 13 000.00 | 74 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | | 13 000.00 | 67 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 418.00 | 10 322.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 10 322.00 | | 37 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 521.00 | | 10 000.00 | 19 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521.00 | | 10 000.00 | 19 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 521.00 | | 10 000.00 | 19 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 408 536.00 | | | 408 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VB T. V. A. | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 571.00 | 480 571.00 | | 480 571.00 |
VW T.V.A. | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 2 085.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | 12 830.00 | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 93 076.00 | 108 571.00 | | 93 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 836.00 | 29 828.00 | | 29 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 774.00 | 4 937.00 | | 70 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | 4 275.00 | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | 6 360.00 | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 853.00 | 79 800.00 | | 67 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 060.00 | 116 719.00 | | 187 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 077.00 | 156 166.00 | | 290 077.00 |