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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 051.00 | 80 063.00 | 8 988.00 | 89 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BP En cours de production de services | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 622.00 | 9 521.00 | 635 101.00 | 644 622.00 |
BZ Autres créances | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CF Disponibilités | 347 250.00 | | 347 250.00 | 347 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 400.00 | 9 521.00 | 1 104 880.00 | 1 114 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 451.00 | 89 583.00 | 1 113 868.00 | 1 203 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 529 212.00 | 484 859.00 | | 529 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 56 429.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 555 606.00 | 550 088.00 | | 555 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 436.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 756.00 | 38 657.00 | | 29 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 358.00 | 179 864.00 | | 86 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 147.00 | 128 386.00 | | 142 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 261.00 | 349 343.00 | | 558 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 868.00 | 899 430.00 | | 1 113 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 261.00 | 349 343.00 | | 558 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 513.00 | | 857 513.00 | 857 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 513.00 | | 857 513.00 | 857 513.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 651.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 235.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 235.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -235.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 683.00 | 1 375 613.00 | | 873 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 088.00 | 1 319 185.00 | | 856 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 56 429.00 | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 120.00 | 9 943.00 | | 70 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | 9 943.00 | | 70 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 621 275.00 | 621 275.00 | | 621 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VB T. V. A. | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 467.00 | 673 467.00 | | 673 467.00 |
VW T.V.A. | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 261.00 | 558 261.00 | | 558 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | 6 481.00 | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 109 036.00 | 148 578.00 | | 109 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 633.00 | 31 572.00 | | 34 633.00 |
YT Sous‐traitance | 25 342.00 | 99 286.00 | | 25 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 646.00 | 148.00 | | 9 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 3 673.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 3 673.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 432.00 | 246 764.00 | | 159 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 031.00 | 148 479.00 | | 97 031.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 088.00 | 286 065.00 | | 188 088.00 |