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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 23 526.00 | 11 853.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 40 906.00 | 3 778.00 | 44 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 863.00 | 64 432.00 | 23 431.00 | 87 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BP En cours de production de services | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 804.00 | 9 521.00 | 674 283.00 | 683 804.00 |
BZ Autres créances | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CF Disponibilités | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 533.00 | 9 521.00 | 876 013.00 | 885 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 396.00 | 73 953.00 | 899 443.00 | 973 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 255.00 | 587 618.00 | | 456 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 604.00 | -131 362.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 493 659.00 | 465 055.00 | | 493 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | 10 511.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 342.00 | 27 060.00 | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 92 057.00 | | 233 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 760.00 | 94 607.00 | | 126 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 784.00 | 224 236.00 | | 405 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 443.00 | 689 291.00 | | 899 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 784.00 | 224 236.00 | | 405 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 044.00 | | 1 303 044.00 | 1 303 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 044.00 | | 1 303 044.00 | 1 303 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 943.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 943.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 15 145.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 15 145.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 876.00 | -14 203.00 | | -6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 796.00 | 809 723.00 | | 1 303 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 192.00 | 941 085.00 | | 1 275 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 604.00 | -131 362.00 | | 28 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628.00 | 7 804.00 | | 56 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 7 804.00 | | 56 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 660 457.00 | 660 457.00 | | 660 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 542.00 | 730 542.00 | | 730 542.00 |
VW T.V.A. | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 784.00 | 405 784.00 | | 405 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 8 527.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 283.00 | 11 710.00 | | 11 283.00 |
ST Autres comptes | 104 626.00 | 89 175.00 | | 104 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 855.00 | 32 105.00 | | 30 855.00 |
YT Sous‐traitance | 60 875.00 | 10 000.00 | | 60 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 008.00 | 66 243.00 | | 15 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 4 137.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | 12 664.00 | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 377.00 | 35 636.00 | | 153 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 863.00 | 113 743.00 | | 164 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 647.00 | 209 233.00 | | 222 647.00 |