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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 051.00 | 80 063.00 | 8 988.00 | 89 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BP En cours de production de services | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 283.00 | 9 521.00 | 537 762.00 | 547 283.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CF Disponibilités | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 258.00 | 9 521.00 | 868 738.00 | 878 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 309.00 | 89 583.00 | 877 726.00 | 967 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 546 806.00 | 529 212.00 | | 546 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 307.00 | 17 595.00 | | -186 307.00 |
DL TOTAL (I) | 369 299.00 | 555 606.00 | | 369 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 29 756.00 | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 86 358.00 | | 84 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 580.00 | 142 147.00 | | 107 580.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 427.00 | 558 261.00 | | 508 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 726.00 | 1 113 868.00 | | 877 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 427.00 | 558 261.00 | | 508 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
FM Production stockée | | | -1 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 283.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 283.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -283.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 564.00 | 873 683.00 | | 424 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 871.00 | 856 088.00 | | 610 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 307.00 | 17 595.00 | | -186 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 523 936.00 | 523 936.00 | | 523 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 916.00 | 586 916.00 | | 586 916.00 |
VW T.V.A. | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 427.00 | 508 427.00 | | 508 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 783.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 616.00 | 9 430.00 | | 11 616.00 |
ST Autres comptes | 72 701.00 | 109 036.00 | | 72 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 156.00 | 34 633.00 | | 37 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | 25 342.00 | | 2 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 1 706.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | 3 489.00 | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 523.00 | 159 432.00 | | 68 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 359.00 | 97 031.00 | | 59 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 964.00 | 188 088.00 | | 123 964.00 |