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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 41 475.00 | 36 411.00 | 77 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 748.00 | 59 337.00 | 36 411.00 | 95 748.00 |
BT Marchandises | 1 005 948.00 | 162 009.00 | 843 939.00 | 1 005 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 372.00 | 23 568.00 | 569 804.00 | 593 372.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 405.00 | | 427 405.00 | 427 405.00 |
CF Disponibilités | 635 455.00 | | 635 455.00 | 635 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 590.00 | 185 577.00 | 2 527 012.00 | 2 712 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 338.00 | 244 914.00 | 2 563 424.00 | 2 808 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 754 143.00 | 587 595.00 | | 754 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 398.00 | 316 549.00 | | 410 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 291.00 | 1 113 893.00 | | 1 374 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 22.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 215.00 | 312 214.00 | | 203 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 187.00 | 583 120.00 | | 755 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 132.00 | 1 125 356.00 | | 1 189 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 424.00 | 2 239 249.00 | | 2 563 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 132.00 | 1 125 356.00 | | 1 189 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 248.00 | | 27 500.00 | 68 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 748.00 | | 27 500.00 | 58 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 895.00 | 11 442.00 | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 11 442.00 | | 38 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 567.00 | 6 442.00 | | 155 567.00 |
6T Sur comptes clients | 19 926.00 | 3 642.00 | | 19 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 493.00 | 10 084.00 | | 175 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 493.00 | 10 084.00 | | 175 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 577.00 | 679 577.00 | | 679 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 560 256.00 | | | 560 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 461.00 | 626 461.00 | | 626 461.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 132.00 | 1 189 132.00 | | 1 189 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |