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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 887.00 | 55 578.00 | 26 308.00 | 81 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 748.00 | 73 440.00 | 26 308.00 | 99 748.00 |
BN En cours de production de biens | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 865 499.00 | 196 460.00 | 669 040.00 | 865 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 294.00 | 9 924.00 | 497 370.00 | 507 294.00 |
BZ Autres créances | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 044.00 | | 408 044.00 | 408 044.00 |
CF Disponibilités | 1 444 698.00 | | 1 444 698.00 | 1 444 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 734.00 | 206 384.00 | 3 142 350.00 | 3 348 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 482.00 | 279 823.00 | 3 168 658.00 | 3 448 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 1 014 541.00 | 1 014 541.00 | | 1 014 541.00 |
DH Report à nouveau | 303 433.00 | | | 303 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 481.00 | 303 433.00 | | 121 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 205.00 | 1 527 724.00 | | 1 649 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 000.00 | 230 000.00 | | 851 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 128.00 | 2 567.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 415.00 | 232 274.00 | | 527 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 910.00 | 753 819.00 | | 111 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 453.00 | 1 218 660.00 | | 1 519 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 658.00 | 2 746 384.00 | | 3 168 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 453.00 | 1 218 660.00 | | 1 519 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 454.00 | 2 986.00 | | 70 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 954.00 | 2 986.00 | | 60 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 464.00 | 12 996.00 | | 183 464.00 |
6T Sur comptes clients | 15 284.00 | | 5 360.00 | 15 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 748.00 | 12 996.00 | 5 360.00 | 198 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 748.00 | 12 996.00 | 5 360.00 | 198 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 415.00 | 527 415.00 | | 527 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UX Autres créances clients | 492 516.00 | | | 492 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VI Groupe et associés | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 401.00 | 623 401.00 | | 623 401.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 453.00 | 1 519 453.00 | | 1 519 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |