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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 7 249.00 | 2 253.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 137.00 | 40 367.00 | 27 769.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 638.00 | 57 116.00 | 30 522.00 | 87 638.00 |
BN En cours de production de biens | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BT Marchandises | 583 905.00 | 217 611.00 | 366 295.00 | 583 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 098.00 | 1 932.00 | 534 166.00 | 536 098.00 |
BZ Autres créances | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 884.00 | | 1 009 884.00 | 1 009 884.00 |
CF Disponibilités | 668 412.00 | | 668 412.00 | 668 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 735.00 | | 290 735.00 | 290 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 650.00 | 219 543.00 | 3 004 107.00 | 3 223 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 287.00 | 276 659.00 | 3 034 629.00 | 3 311 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 1 256 149.00 | 1 289 455.00 | | 1 256 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 790.00 | 266 694.00 | | 177 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 689.00 | 1 765 899.00 | | 1 643 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 742.00 | 125 422.00 | | 465 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 198.00 | 667 139.00 | | 695 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 940.00 | 1 022 561.00 | | 1 390 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 629.00 | 2 788 460.00 | | 3 034 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 940.00 | 1 022 561.00 | | 1 390 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 998.00 | | 35 650.00 | 54 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 87 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 77 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 998.00 | | 35 650.00 | 44 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 673.00 | 7 453.00 | 3 010.00 | 52 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 7 453.00 | 3 010.00 | 43 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 742.00 | 465 742.00 | | 465 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 406.00 | 640 406.00 | | 640 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 533 785.00 | 533 785.00 | | 533 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -312.00 | -312.00 | | -312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 735.00 | 290 735.00 | | 290 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 218.00 | 930 718.00 | 500.00 | 931 218.00 |
VW T.V.A. | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 940.00 | 1 390 940.00 | | 1 390 940.00 |