| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 34 812.00 | 1 825.00 | 36 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 998.00 | 52 673.00 | 2 325.00 | 54 998.00 |
BN En cours de production de biens | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BT Marchandises | 767 297.00 | 198 034.00 | 569 263.00 | 767 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 538.00 | 9 735.00 | 513 803.00 | 523 538.00 |
BZ Autres créances | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 065.00 | | 1 009 065.00 | 1 009 065.00 |
CF Disponibilités | 540 584.00 | | 540 584.00 | 540 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 904.00 | 207 769.00 | 2 786 135.00 | 2 993 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 902.00 | 260 442.00 | 2 788 460.00 | 3 048 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 1 289 455.00 | 1 014 541.00 | | 1 289 455.00 |
DH Report à nouveau | | 303 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 694.00 | 121 481.00 | | 266 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 899.00 | 1 649 205.00 | | 1 765 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 851 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 527 415.00 | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 139.00 | 111 910.00 | | 667 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 561.00 | 1 519 453.00 | | 1 022 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 460.00 | 3 168 658.00 | | 2 788 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 561.00 | 1 519 453.00 | | 1 022 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 748.00 | | 500.00 | 99 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 54 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 44 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 440.00 | 5 926.00 | 26 693.00 | 73 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | 5 926.00 | 26 693.00 | 63 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 901.00 | 640 901.00 | | 640 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 760.00 | 510 760.00 | | 510 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 872.00 | 641 372.00 | 500.00 | 641 872.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 561.00 | 1 022 561.00 | | 1 022 561.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |