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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 745.00 | 23 262.00 | 19 483.00 | 42 745.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
AP Constructions | 82 500.00 | 38 060.00 | 44 440.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 348.00 | 30 843.00 | 12 505.00 | 43 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 876.00 | 82 950.00 | 25 926.00 | 108 876.00 |
AX Avances et acomptes | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 155.00 | 175 115.00 | 283 040.00 | 458 155.00 |
BT Marchandises | 374 264.00 | | 374 264.00 | 374 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 990.00 | 14 916.00 | 554 075.00 | 568 990.00 |
BZ Autres créances | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CF Disponibilités | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 394.00 | 14 916.00 | 1 252 478.00 | 1 267 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 549.00 | 190 030.00 | 1 535 519.00 | 1 725 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 234 645.00 | 231 824.00 | | 234 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | 2 822.00 | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 471 786.00 | 421 645.00 | | 471 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 783.00 | 224 416.00 | | 225 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 30 673.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 675.00 | 505 493.00 | | 565 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 703.00 | 228 069.00 | | 226 703.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 58 252.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 733.00 | 1 046 903.00 | | 1 063 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 519.00 | 1 468 549.00 | | 1 535 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 201.00 | 1 002 221.00 | | 989 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 802.00 | | 59 353.00 | 398 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 6 637.00 | 202 045.00 | 16 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 544.00 | | 20 501.00 | 181 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 553.00 | | 38 852.00 | 211 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 406.00 | 24 709.00 | | 150 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 6 637.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | 18 071.00 | | 133 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 675.00 | 565 675.00 | | 565 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 551 110.00 | | | 551 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 561.00 | 743 561.00 | | 743 561.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 381.00 | 1 063 381.00 | | 1 063 381.00 |