| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 717.00 | 50 835.00 | 3 882.00 | 54 717.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
AP Constructions | 121 703.00 | 92 573.00 | 29 130.00 | 121 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 522.00 | 120 462.00 | 68 060.00 | 188 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 360.00 | 166 156.00 | 131 204.00 | 297 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 753.00 | 430 026.00 | 396 727.00 | 826 753.00 |
BT Marchandises | 501 502.00 | 8 458.00 | 493 044.00 | 501 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 320.00 | 38 342.00 | 712 978.00 | 751 320.00 |
BZ Autres créances | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CF Disponibilités | 405 116.00 | | 405 116.00 | 405 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 261.00 | 46 799.00 | 1 890 461.00 | 1 937 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 013.00 | 476 825.00 | 2 287 188.00 | 2 764 013.00 |
CU Autres participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 747 783.00 | 492 460.00 | | 747 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 907.00 | 255 323.00 | | 137 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 905.00 | 23 844.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 595.00 | 958 628.00 | | 1 091 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 744.00 | 262 127.00 | | 151 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 1 008.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 873.00 | 571 871.00 | | 674 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 439.00 | 387 371.00 | | 315 439.00 |
EA Autres dettes | 53 449.00 | 51 962.00 | | 53 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 593.00 | 1 288 443.00 | | 1 195 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 188.00 | 2 247 071.00 | | 2 287 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 734.00 | 1 186 699.00 | | 1 140 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 911.00 | | 54 626.00 | 776 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 826 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 607 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 472.00 | | 2 545.00 | 211 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 763.00 | | 52 081.00 | 559 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 830.00 | 85 455.00 | 4 260.00 | 348 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 1 814.00 | | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 809.00 | 83 641.00 | 4 260.00 | 299 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 873.00 | 674 873.00 | | 674 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
UX Autres créances clients | 705 310.00 | 705 310.00 | | 705 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 744.00 | 46 885.00 | 54 859.00 | 101 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 492.00 | 1 030 492.00 | | 1 030 492.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 528.00 | 1 140 669.00 | 54 859.00 | 1 195 528.00 |