| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 997.00 | 46 184.00 | 1 813.00 | 47 997.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
AP Constructions | 121 703.00 | 59 258.00 | 62 445.00 | 121 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 699.00 | 53 480.00 | 58 219.00 | 111 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 373.00 | 112 818.00 | 29 555.00 | 142 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 778.00 | 271 741.00 | 317 037.00 | 588 778.00 |
BT Marchandises | 409 981.00 | | 409 981.00 | 409 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 647.00 | 7 364.00 | 629 283.00 | 636 647.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CF Disponibilités | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 019.00 | 7 364.00 | 1 441 655.00 | 1 449 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 797.00 | 279 105.00 | 1 758 692.00 | 2 037 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 352 171.00 | 284 786.00 | | 352 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 416.00 | 67 385.00 | | 53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 592 587.00 | 539 171.00 | | 592 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 640.00 | 296 574.00 | | 249 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 668.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 375.00 | 718 541.00 | | 602 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 814.00 | 308 802.00 | | 253 814.00 |
EA Autres dettes | 59 599.00 | 69 380.00 | | 59 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 106.00 | 1 393 965.00 | | 1 166 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 692.00 | 1 933 135.00 | | 1 758 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 192.00 | 1 270 014.00 | | 1 071 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788 584.00 | | 4 788 584.00 | 4 788 584.00 |
FG Production vendue services | 20 949.00 | 214.00 | 21 163.00 | 20 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 533.00 | 214.00 | 4 809 747.00 | 4 809 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 782.00 | 38 754.00 | | 15 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 374.00 | 9 777.00 | | 11 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 900.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 55.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 916.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 336.00 | 4 768 720.00 | | 4 843 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 920.00 | 4 701 335.00 | | 4 789 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 416.00 | 67 385.00 | | 53 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | 3 120.00 | | 8 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 404.00 | | 12 373.00 | 576 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 272.00 | | 4 025.00 | 203 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 427.00 | | 8 348.00 | 367 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 567.00 | 50 174.00 | | 221 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 215.00 | 2 969.00 | | 43 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 352.00 | 47 204.00 | | 178 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 375.00 | 602 375.00 | | 602 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 627 810.00 | 627 810.00 | | 627 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 640.00 | 54 727.00 | 94 431.00 | 149 640.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 683.00 | 887 683.00 | | 887 683.00 |
VW T.V.A. | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 050.00 | 1 071 137.00 | 94 431.00 | 1 166 050.00 |